Заместитель/Руководитель отдела казначейства/ Финансовый менеджер

- Взаимодействие с банками и кредитными организациями с целью минимизации затрат на операционное банковское обслуживание - Согласование и подключение индивидуальных банковских тарифов по ГК - Контроль внутренней платежной дисциплины - Проведение операций по размещению свободных остатков денежных средств - Учёт ЭЦП - Сопровождение и организация зарплатных проектов - Утверждение заявок на оплату в рамках принятого бюджета - Учёт данных по перемещению д/с на рублевых, депозитных и валютных счетах ГК (более 10 банков) - Ежедневное снятие банковских выписок - Ведение графика платежей - Осуществление рублевых и валютных платежей - Оформление документов для валютного контроля - Заказ банковских документов для предоставления аудиторам, гос.структурам - Выполнение обязательств перед банками - Формирование исполнения прогнозных бюджетов СF на ежемесячной основе (факт) - Участие в автоматизации основных бизнес-процессов казначейства (сокращение